ESTADÍSTICAS

LE DEMOSTRAREMOS POR QUÉ SOMOS DIFERENTES

RESUMEN GRÁFICO

¿Y AHORA, QUÉ VAMOS A MOSTRARLE?

El mercado mayoritario donde operamos, Forex, es el que más volumen mueve del mundo.

Por esta razón, no es de extrañar la volatilidad elevada que encontramos en más de una jornada.

Artaios Capital utiliza una estrategia bursátil enfocada a largo plazo. Los movimientos a corto plazo quedan eclipsados por los objetivos que marcamos para el futuro.

La gráfica que mostramos a continuación relacionada con la rentabilidad es diferente a la que puedes ver en Darwinex.

El por qué es muy sencillo. Mientras que Darwin refleja la variación patrimonial diaria como medida rentable, nosotros preferimos expresar gráficamente los activos que ya han sido cerrados y ocasionado tanto beneficio como pérdidas. Esto facilita una visión más clara de cuál es la rentabilidad real, eliminando el “ruido" inminente y plasmando correctamente cuál ha sido nuestro resultado. Es mejor ver el bosque entero que un árbol.

RENTABILIDAD GLOBAL

2018 presenta una acumulación rentable del 3%. Hemos cimentado las bases para la obtención de un 16% anual en carry trade, con un posible incremento de dicha cifra debido a las previsibles subidas de tipos de EEUU y Canadá. Los siguientes meses serán volátiles y se espera una elevación de nuestros beneficios hasta el 40% en doce meses.

Si bien esperamos cierta fortaleza de divisas con tipos de interés acomodaticios, la correcta entrada en posiciones favorables en comisiones nos permite aprovechar un incremento del beneficio porcentual notable, superando incluso la rentabilidad obtenida por operativas “cotidianas"

Artaios Capital

RATIO BENEFICIO/PÉRDIDA

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de operaciones ganadoras frente a las operaciones perdedoras. Normalmente, un mayor incremento de errores indica mayor volatilidad mientras que un gran porcentaje de aciertos expresa estabilidad en el panorama financiero.

2019 tiene una base sólida detrás para avanzar aún más hacia una rentabilidad que se acerque a nuestros objetivos. Esperamos un año volátil, como viene a ser costumbre en la etapa actual, con grandes oportunidades de inversión. Esperamos cerrar el beneficio del ejercicio actual por encima del anterior.

Artaios Capital

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

La gestión es un factor clave en el éxito financiero. Abogamos por un componente común, que es la minimización del riesgo. Para ello, contamos con los parámetros diversificación, lotaje y control de beneficios y pérdidas. La asignación actual es del 8% invertido y un 92% líquido aproximadamente.

Para 2019, contamos con prácticamente el doble de capital que el ejercicio 2018 debido a la rentabilidad obtenida. Esto hace que ya los parámetros de por sí conservadores minimicen aún más eventuales factores de riesgo.

Artaios Capital

Las divisas ocupan el 100% de nuestra inversión actual y su asignación representa el 8% del capital

HISTÓRICO

RENTABILIDAD DESGLOSADA AÑO POR AÑO, MES A MES

Año 2019
Resumen abril: +0% OBTENER PDF
Resumen marzo: +34,93% OBTENER PDF
Resumen febrero: +17,27% OBTENER PDF
Resumen enero: +16,92% OBTENER PDF

Total anual: +69,12%

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2019 se presenta con grandes desafíos en la zona euro, y con un telón de fondo muy marcado: El brexit y las negociaciones china-EEUU por una tregua en la guerra comercial son los dos eventos que seguimos atentamente para evaluar oportunidades y riesgo de futuras inversiones.

Año 2018
Resumen diciembre: +0,71% OBTENER PDF
Resumen noviembre: 0% OBTENER PDF
Resumen octubre: +36,59% OBTENER PDF
Resumen septiembre: +20,56% OBTENER PDF
Resumen agosto: -28,53% OBTENER PDF
Resumen julio: +3,54% OBTENER PDF
Resumen junio: +8,46% OBTENER PDF
Resumen mayo: +10,90% OBTENER PDF
Resumen abril: +6,10% OBTENER PDF
Resumen marzo: +5,99% OBTENER PDF
Resumen febrero: +3,13% OBTENER PDF
Resumen enero: +1,31% OBTENER PDF

Total anual: +68,76%

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2018 comienza marcado por una gran devaluación del dólar, continuación de la tendencia de finales del año pasado. Esperamos gran volatilidad y un cambio correctivo en los movimientos actuales. Se preveé superar la tendencia positiva del año pasado.

A mediados de 2018 hemos efectuado un cambio importante respecto a la etapa anterior, materializando las posiciones tomadas a principios de año en lo que nosotros considerábamos como una buena oportunidad de comprar dólares americanos.

Asia ha tenido un papel central, con la guerra comercial frente a EEUU. Nuestra posición ha sido neutra, con tintes marcados hacia el optimismo de una mejora de las relaciones comerciales y por lo tanto, apuestas fuertes en las monedas oceánicas como son el AUD y el NZD.

Año 2017
Resumen diciembre: -0,63% OBTENER PDF
Resumen noviembre: +1,42% OBTENER PDF

Total anual: +0,79%

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2017 se saldó con una rentabilidad positiva neta cercana al 1% teniendo en cuenta que la apertura del ejercicio fue el 20 de noviembre del mismo año. Con esta perspectiva, sin embargo, se ha conseguido apuntalar la base para cerrar las cuentas en la senda correcta, después de un final de año en las bolsas un tanto atípicas.

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