ESTADÍSTICAS

LE DEMOSTRAREMOS POR QUÉ SOMOS DIFERENTES

RESUMEN GRÁFICO

¿Y AHORA, QUÉ VAMOS A MOSTRARLE?

El mercado mayoritario donde operamos, Forex, es el que más volumen mueve del mundo.

Por esta razón, no es de extrañar la volatilidad elevada que encontramos en más de una jornada.

Artaios Capital utiliza una estrategia bursátil enfocada a largo plazo. Los movimientos a corto plazo quedan eclipsados por los objetivos que marcamos para el futuro.

La gráfica que mostramos a continuación relacionada con la rentabilidad es diferente a la que puedes ver en Darwinex.

El por qué es muy sencillo. Mientras que Darwin refleja la variación patrimonial diaria como medida rentable, nosotros preferimos expresar gráficamente los activos que ya han sido cerrados y ocasionado tanto beneficio como pérdidas. Esto facilita una visión más clara de cuál es la rentabilidad real, eliminando el “ruido" inminente y plasmando correctamente cuál ha sido nuestro resultado. Es mejor ver el bosque entero que un árbol.

RENTABILIDAD 2018

2018 presenta una acumulación rentable del 3%. Hemos cimentado las bases para la obtención de un 16% anual en carry trade, con un posible incremento de dicha cifra debido a las previsibles subidas de tipos de EEUU y Canadá. Los siguientes meses serán volátiles y se espera una elevación de nuestros beneficios hasta el 40% en doce meses. 

Si bien esperamos cierta fortaleza de divisas con tipos de interés acomodaticios, la correcta entrada en posiciones favorables en comisiones nos permite aprovechar un incremento del beneficio porcentual notable, superando incluso la rentabilidad obtenida por operativas “cotidianas"

Artaios Capital

RATIO BENEFICIO/PÉRDIDA

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de operaciones ganadoras frente a las operaciones perdedoras. Normalmente, un mayor incremento de errores indica mayor volatilidad mientras que un gran porcentaje de aciertos expresa estabilidad en el panorama financiero. 

El año ha comenzado, como no podía ser de otra manera, de forma abrupta. Nuestra cartera ha sufrido las variaciones exageradas fruto de una sobreponderación de las expectativas financieras. Esperamos sin embargo, que los objetivos marcados sigan vigentes a ojos de los inversores y se afiance aún más si cabe el porcentaje de aciertos. La estabilidad no obstante, no estará cimentada hasta el cuarto trimestre anual.

Artaios Capital

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

La gestión es un factor clave en el éxito financiero. Abogamos por un componente común, que es la minimización del riesgo. Para ello, contamos con los parámetros diversificación, lotaje y control de beneficios y pérdidas. La asignación actual es del 8% invertido y un 92% líquido. 

Estamos bien posicionados de cara al trimestre que viene. La asignación de cartera es del 8% dividido en 8 activos diferentes, de los cuales 2 son de cobertura y 4 específicos para el carry previsto. Esperamos disminuir el lotaje hasta el 4% en este mismo mes

Artaios Capital

Las divisas ocupan el 100% de nuestra inversión actual y su asignación representa el 8% del capital

HISTÓRICO

RENTABILIDAD DESGLOSADA AÑO POR AÑO, MES A MES

Año 2018
Resumen marzo: +5,99% OBTENER PDF
Resumen febrero: +3,13% OBTENER PDF
Resumen enero: +1,31% OBTENER PDF

Total anual: +10,43%

COMENTARIOS

2018 comienza marcado por una gran devaluación del dólar, continuación de la tendencia de finales del año pasado. Esperamos gran volatilidad y un cambio correctivo en los movimientos actuales. Se preveé superar la tendencia positiva del año pasado.

Año 2017
Resumen diciembre: -0,63% OBTENER PDF
Resumen noviembre: +1,42% OBTENER PDF

Total anual: +0,94%

COMENTARIOS

2017 se saldó con una rentabilidad positiva neta cercana al 1% teniendo en cuenta que la apertura del ejercicio fue el 20 de noviembre del mismo año. Con esta perspectiva, sin embargo, se ha conseguido apuntalar la base para cerrar las cuentas en la senda correcta, después de un final de año en las bolsas un tanto atípicas.

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